BUDŻET


DOCHODY



Dochody ogółem wykonane w 2021 r.

65 868 089


Dochody ogółem na mieszkańca w 2021 r.

12 033


11 487

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

546

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

6 289

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

430

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.



Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Jerzmanowa w 2021 r. były wpływy z opłaty eksploatacyjnej, stanowiące ponad 25% wszystkich dochodów gminy i wykonane na poziomie 16,7 mln zł. W stosunku do poprzedniego roku wpływy Gminy Jerzmanowa z tego tytułu wzrosły o 4%. Drugim bardzo istotnym źródłem dochodów gminy w 2021 r. był podatek od nieruchomości, z którego wpływy do budżetu przekroczyły 14,7 mln zł, stanowiąc 22% wszystkich dochodów. Warto zauważyć, że pierwsze dwie pozycje w strukturze dochodów Gminy Jerzmanowa stanowią dochody własne, co jest nieczęstym przypadkiem w skali kraju. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu składa się łącznie na 83% wszystkich wpływów. Istotnym źródłem dochodów gminy były również wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wykonane na poziomie prawie 10,2 mln zł.


10 głównych źródeł dochodów Gminy Jerzmanowa w 2021 r.


Dochody Gminy Jerzmanowa w 2021 r.


Dochody podatkowe Gminy Jerzmanowa w 2021 r.



Udział dotacji inwestycyjnych

w dochodach ogółem

4,53%




Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Gminy Jerzmanowa w 2021 r. odegrały uzyskane dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2021 r. wyniosła 2.983.562,23 zł z czego 869.652,71 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś 2.113.909,52 zł pozyskano z budżetu państwa lub funduszy celowych.

W 2021 r. Gmina Jerzmanowa otrzymała promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadań:

  • Przebudowa dróg gminnych w Łagoszowie Małym wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - kwota dofinansowania 5,7 mln zł;

  • Przebudowa ulicy Głównej wraz z przebudową obiektów mostowych w cieku Sępolna w miejscowości Jaczów - kwota dofinansowania 3,8 mln zł.

Łączna kwota dofinansowania wyniosła 9.500.000,00 zł. Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.



WYDATKI



Wydatki ogółem WYKONANE w 2021 r.

56 787 942


Wydatki ogółem na mieszkańca w 2021 r.

10 374


9 064

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

1 310

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

11 761 964

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

1 307 246

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.


W 2021 r. Gmina Jerzmanowa najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonanie wydatków na poziomie ponad 15,5 mln zł stanowiło 27% budżetu zrealizowanego przez gminę. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydatkowano łącznie 12,7 mln zł, co stanowiło 22% budżetu. Znaczący udział w strukturze wydatków gminy odegrały środki przeznaczane w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wykonanie na poziomie 6,8 mln zł stanowiło blisko 11% wszystkich wydatków, co wiązało się z dotowaniem instytucji kultury oraz realizacją zadań inwestycyjnych. Utrzymanie aparatu administracyjnego kosztowało ponad 5,5 mln zł, co stanowiło 10% wydatków gminy.


Kierunki wydatków Gminy Jerzmanowa w 2021 r.


ZADŁUŻENIE



Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2021 r.

24 375 541


Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2021 r.

4 453


9 080 147

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

13 261 964

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

37,01%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

15 351

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.



Zadłużenie Gminy Jerzmanowa na koniec 2021 r. wyniosło niemal 24,4 mln zł i stanowiło 37,01% wykonanych dochodów. W stosunku do ubiegłego roku kwota zadłużenia gminy spadła o 5,80%. Jednocześnie o 4,42 pp. spadł udział zadłużenia w dochodach ogółem. Gmina sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. W 2021 r. o blisko 1/3 wzrósł poziom wygenerowanej nadwyżki operacyjnej, co zapewnia bezpieczeństwo finansowe gminy, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.


Kształt WPF Gminy Jerzmanowa wg ostatniej zmiany w 2021 r.